Mengenai Naked PUT

Halo Pak Hadi,
Di weekly news letter, mengenai High Return Naked PUT ada yg short / medium / long term. Bukankah untuk strategi Naked PUT kalau bisa expired worthless lebih bagus sehingga kita tidak perlu membeli sahamnya. Jika memilih strategi Naked PUT dengan jangka waktu medium / long term apakah tidak berbahaya ?
Modal minimum di OX untuk melakukan startegi Naked PUT ?
Jika menggunakan modal minimum, saham dengan harga kisaran berapa yang bisa kita jual ?
Thanks.

irawan1975 wrote:Halo Pak Hadi,
Di weekly news letter, mengenai High Return Naked PUT ada yg short / medium / long term. Bukankah untuk strategi Naked PUT kalau bisa expired worthless lebih bagus sehingga kita tidak perlu membeli sahamnya. Jika memilih strategi Naked PUT dengan jangka waktu medium / long term apakah tidak berbahaya ?
Modal minimum di OX untuk melakukan startegi Naked PUT ?
Jika menggunakan modal minimum, saham dengan harga kisaran berapa yang bisa kita jual ?
Thanks.

halo pak irawan,
sebenarnya ada 2 cara untuk menghasilkan profit dari naked put seperti di buku Money Tree :
1. expired worthless, profit diterima utuf, namu menunggu hingga waktu usai (hal 113 buku money tree)
2. buy back/cancel the deal (hal 114 buku money tree)

jadi belum tentu expired worthless lebih baik, contoh :
misalnya untuk jangka waktu 2 bulan posisi bapak diterima 10% (jika menungu hingga worthless'), sedangkan 2 minggu kemudian saham naik tajam dan posisi bapak bisa dibuyback/cancel dengan menerima 5%,
mana yang lebih baik?
a. menunggu 2 bulan untuk 10%
b. menunggu 2 minggu untuk 5%
saya prefer ambil 5%

----------------------------------------------
resiko

secara teori naked put jagka waktu lebih pendek lebih aman, namun menurut saya pribadi sebagai praktisi,
jika mengenai apakah jangka waktu panjang lebih berbahaya, perlu di perhatikan pola sahamnya juga, contoh, mana yang lebih aman:
saat saham BCA berada di 1000
1. pasang naked put untuk 1 bulan dengan breakeven point 950 (saham harus turun 5% baru rugi)
2. pasang naked put untuk 1 tahun dengan breakeven point 300 (saham harus turun 70% baru rugi)

menurut saya 300 lebih aman

-----------------------------------------------

Modal minimum di OX untuk melakukan startegi Naked PUT ?

tidak ada minimal, cukup sediakan danan cukup untuk bei sahamnya dikemudian hari

-----------------------------------------------

Jika menggunakan modal minimum, saham dengan harga kisaran berapa yang bisa kita jual ?

maaf saya kurang jelas dengan pertanyaan bapak, bisa beri contohnya?


semoga jawaban saya membantu

Thanks Pak Hadi. kalau kita mengikuti petunjuk di weekly gimana cara pilih dari beberapa kandidat seperti yg ada di weekly itu ? hal2 apa saja yang perlu diperhatikan pak ? Maksud saya dengan modal minimum katakanlah $ 500, berarti kita hanya bisa melakukan strategi NAKED PUT dengan harga saham dibawah $ 5, betul begitu ?
Pak Hadi kalau boleh tahu strategi apa saja yang akan bapak ajarkan nanti di workshop bulan Maret besok, karena saya tertarik untuk ikut workshop tsb ?
Thanks

halo,
the weekly saya cipatakan untuk membantu mempermudah dan fokus pada saham2 yang memiliki potensi untuk profit dengan berbagai strategi,
dengan modal $500 Bukan berarti beli saham yang harganya <$5 pak,

dengan naked pt bapak bisa juga beli saham dengan harga >10$, asalkan pilihan strike price dan premi yang dikoleksi totalnya <$500
coba baca kembali buku money tree bapak untuk contoh2nya

utuk materi maret saya akan ajarkan cara pemilihan sahamnya (atau index) yang sesuai dengan keadaan pasar dan beberapa strategy options (sekiar 5 strategy) yang rfrktif untuk berbagai keadaan, saya sarankan bapak segera daftar karena ada kemungkinan pada free seminar beberapa minggu kedepan, harga akan naik...

semga membantu

Pak Hadi,
Mau nanya nih :
1. Apakah kalau menggunakan strategi NAKED PUT harus IV yg tinggi.
Apakah kalau kita lakukan strategi ini pada ETF seperti SPY, DIA atau
QQQQ yg IV- nya tidak tinggi tidak bisa.
2. Mengenai minimum modal katakanlah $ 500 untuk lakukan strategi
NAKED PUT bisa dilakukan asal strike saham yg kita pilih harus = $ 5.
Betul begitu pak ?
Thanks

Pak Hadi,
Bisa menjelaskan keuntungan dan kerugian option dengan strategi NAKED PUT dengan jangka waktu pendek, medium atau panjang.
Saya masih kurang paham dengan penjelasan yang bpk jelaskan di atas
misalnya untuk jangka waktu 2 bulan posisi bapak diterima 10% (jika menungu hingga worthless'), sedangkan 2 minggu kemudian saham naik tajam dan posisi bapak bisa dibuyback/cancel dengan menerima 5%,
mana yang lebih baik?
a. menunggu 2 bulan untuk 10%
b. menunggu 2 minggu untuk 5%
saya prefer ambil 5%

Thanks

irawan1975 wrote:Pak Hadi,
Mau nanya nih :
1. Apakah kalau menggunakan strategi NAKED PUT harus IV yg tinggi.
Apakah kalau kita lakukan strategi ini pada ETF seperti SPY, DIA atau
QQQQ yg IV- nya tidak tinggi tidak bisa.
2. Mengenai minimum modal katakanlah $ 500 untuk lakukan strategi
NAKED PUT bisa dilakukan asal strike saham yg kita pilih harus = $ 5.
Betul begitu pak ?
Thanks

halo pak Irawan,
1 tidak harus IV tingggi/mahal namun IV tinggi biasanya memberikan beberapa keuntungan lebih seperti premi yang tinggi dan kemungkinan IV drop sehingga bisa close posisi lebih awal
jadi dilakukan pada saham/index/forex/commodity optins dengan IV apapun tidak masalah

2. tidak harus, asalkan total jaminan dibawah $500 bisa, cek
https://theplatinum.forumotion.net/tanya-jawab-materi-buku-money-tree-f1/non-standard-options-t11.htm

atau baca kembali buu money tree bapak

semoga membantu

irawan1975 wrote:Pak Hadi,
Bisa menjelaskan keuntungan dan kerugian option dengan strategi NAKED PUT dengan jangka waktu pendek, medium atau panjang.
Saya masih kurang paham dengan penjelasan yang bpk jelaskan di atas
misalnya untuk jangka waktu 2 bulan posisi bapak diterima 10% (jika menungu hingga worthless'), sedangkan 2 minggu kemudian saham naik tajam dan posisi bapak bisa dibuyback/cancel dengan menerima 5%,
mana yang lebih baik?
a. menunggu 2 bulan untuk 10%
b. menunggu 2 minggu untuk 5%
saya prefer ambil 5%

Thanks

maaf, sebelumnya ada baiknya bapak baca kembali konsep yang saya jelaskan di buku money tree pak,

intinya:
masing2 jangka waktu ada plus minusnya, tergantung saham dan keaddan saat bapak akan entry,
secara normalnya, biasanya pada strike yang sama, jangka panjang akan memberikan imbal hasil (premi) lebih besar daripada jangka pendek
jadi BEP jangka waktu panjang lebih rendah daripada jangka pendek

dengan kata lain
modal/resiko janga panjang lebih kecil daripada jangka pendek

CONTOH :
bandingkan 2 skenario ini:
1.
saham $10/lembar
pada strike 5 put bulan feb, sell put menerima $0.5
modal/bep : $4.50

2.
saham $10/lembar
pada strike 5 put bulan april, sell put menerima $1
modal/bep : $4

mana yang menurut bapak lebih beresiko?

semoga membantu

Pak Hadi,
Apa yg dimaksud dengan not assigned return % pada kandidat naked put di weekly. Apa hrs mencari yg not assigned returnnya %-nya tinggi ? Atau ada yg lain ? Beda return yg tinggi dan rendah % nya. Apa ada pengaruhnya jika open interestnya dibawah 500.

Thanks

not assigned artina tidak ter"exercise" atau posisi sell put bapak tidak jadi beli saham alias saham berakhir diatas strike price bapak
atau leih mudahnya apabila reurn not assigned tinggi maka profit bapak tinggi

jika volume rendah maka besar kemungkinan bapak akan mengalami esusahan dalam melakukan transaksi buka tutunya (iliquid)

Berarti jika memilih option dengan strategi naked put harus melihat keduanya ya pak.
cth di weekly :
Naked PUT ( short term < 1 month )
1. SRS ( .SKRNP ) feb 09 strike 68
Open Int : 380
Option volume : 318
Return : 10,03%
2. MGM ( .MGMNA ) feb 09 strike 5
Open Int : 6.146
Option volume : 1.911
Return : 8,7%
berarti lebih bagus yg no. 2 betuk begitu pak ?

Untuk trading dengan stategi naked put apa harus level tradingnya level 5 ?
Thanks

belum tentu juga pak,
secara volume 2 lebih liquid
secara profit 1 lebih besar

yang lebih penting juga adalah prediksi atas sahamnya apakah keduanya bapak prediksi mampu bertahan diatas strike price hingga waktu options expire?

bila bapak prediksi bisa bertahan diatas strike maka ok ok saja

naked put minimum level 4

Pak Hadi nanya lagi :
1. Saya coba di virtual beli pada tgl 11/2/2009 strategi NAKED PUT yaitu BAC PUT 2,5 May 2009 ( .BYOQY ) dengan premi 0,3. Koq sampai sekarang masih merah / rugi ya pak, padahal sahamnya masih di harga $ 4.11. Apa ada yg salah pak ? Saya coba beli 4 kontrak
2. Saran dari Bpk untuk strategi NAKED PUT min beli berapa untuk menutupi komisi.
3. Untuk NAKED PUT dikatakan saham naik profit, tdk bergerak profit, turun hingga BEP tetap profit. Pertanyaannya apakah sama return maximal yg dihasilkan untuk ketiga keadaan tsb atau berlainan. Jika berlainan, gimana mengetahui profit max yg diterima sama dengan premium yg diterima atau dgn kata lain premium yg diterima akan maximal jika saham mencapai berapa pak.
Thanks

Pak Hadi nanya lagi ya
Mis saham BAC untu bulan Maret 09 ( expired 29 hari lagi )
Saham BAC $ 4.05
OTM : Strike 3 premi bid 0.43 --- BEP = 2.57
Saham dibawah $ 2.57 baru beli saham

ATM : Strike 4 premi bid 0.86 --- BEP = 3.14
Saham dibawah $ 3.14 baru beli saham

ITM : Strike 5 premi bid 1.51 --- BEP = 3.49
Saham dibawah $ 3.49 baru beli saham

Pertanyaannya :
1. Jika pergerakan / range sahamnya tiap minggu sekitar $ 0.25, apakah boleh kita beli strike yang ITM ? Karena premi yg didapat lebih besar dan jarak untuk beli saham / BEP juga besar.
Beda beli strike yg OTM, ATM dan ITM dgn strategi NAKED PUT.

Apa cuma boleh yg ATM atau OTM saja.

2. Hal-hal apa saja yg dibuat acuan untuk menentukan strike price terbaik untuk strategi NAKED PUT

Thanks

irawan1975 wrote:Pak Hadi nanya lagi :
1. Saya coba di virtual beli pada tgl 11/2/2009 strategi NAKED PUT yaitu BAC PUT 2,5 May 2009 ( .BYOQY ) dengan premi 0,3. Koq sampai sekarang masih merah / rugi ya pak, padahal sahamnya masih di harga $ 4.11. Apa ada yg salah pak ? Saya coba beli 4 kontrak
2. Saran dari Bpk untuk strategi NAKED PUT min beli berapa untuk menutupi komisi.
3. Untuk NAKED PUT dikatakan saham naik profit, tdk bergerak profit, turun hingga BEP tetap profit. Pertanyaannya apakah sama return maximal yg dihasilkan untuk ketiga keadaan tsb atau berlainan. Jika berlainan, gimana mengetahui profit max yg diterima sama dengan premium yg diterima atau dgn kata lain premium yg diterima akan maximal jika saham mencapai berapa pak.
Thanks

1. merah dan hijau untuk startegy naked put tidak penting pak, yang penting adalah dimana harga sahamnya hingga kontrak berakhir, bila posisi bapak sell strke 2,5 put dan saham di $4.11 berarti aman

2. tidak ada minimum dari kontrak tapi tergantung berapa premi yang bapak terima, pastikan premi diterima lebih dari komisi

3. bila yang dimaksud profit bila tidak close posisi (ditunggu hingga expired sendiri), maka max profit sama

suskes

irawan1975 wrote:Pak Hadi nanya lagi ya
Mis saham BAC untu bulan Maret 09 ( expired 29 hari lagi )
Saham BAC $ 4.05
OTM : Strike 3 premi bid 0.43 --- BEP = 2.57
Saham dibawah $ 2.57 baru beli saham

ATM : Strike 4 premi bid 0.86 --- BEP = 3.14
Saham dibawah $ 3.14 baru beli saham

ITM : Strike 5 premi bid 1.51 --- BEP = 3.49
Saham dibawah $ 3.49 baru beli saham

Pertanyaannya :
1. Jika pergerakan / range sahamnya tiap minggu sekitar $ 0.25, apakah boleh kita beli strike yang ITM ? Karena premi yg didapat lebih besar dan jarak untuk beli saham / BEP juga besar.
Beda beli strike yg OTM, ATM dan ITM dgn strategi NAKED PUT.

Apa cuma boleh yg ATM atau OTM saja.

2. Hal-hal apa saja yg dibuat acuan untuk menentukan strike price terbaik untuk strategi NAKED PUT

Thanks

WARNING!!!!

perhitungan bapak salah, yang benar :

OTM : Strike 3 premi bid 0.43 --- BEP = 2.57
Saham dibawah $3 baru beli saham

ATM : Strike 4 premi bid 0.86 --- BEP = 3.14
Saham dibawah $4 baru beli saham

ITM : Strike 5 premi bid 1.51 --- BEP = 3.49
Saham dibawah $5 baru beli saham



1. boleh beli atm itm otm terserah bapak, masin-masing ada resikonya sendiri2, kalau say suka FAR FAR AWAY OTM

2. banyak faktor, intinya adalah:
a. pastikan pilih strike lebih rendah dari saham (ingat di buku saya tulis, naked put digunakan untuk menawar saham dengan harga lebih murah,bukan leih mahal)
b. pastikan strike atu minimal BEP-nya harus jauh dari saham (semakn jauh makin bagus, kecuali kalau memang bapak mau invest sahamya)
c. ATAU pikirkan begini : Selalu pastikan posisi berada di harga yang SULIT UNTUK SAHAM mencapainya (STOCK WILL NOT GO TO),

contoh : misal emas sekarang $950, berapa besar kemungkinan dalam 1 bulan emas akan turun hingga $500 ??

semoga membantu

Pak Hadi,
Saya punya dikit pertanyaan neh seputar strategi, apabila kita melakukan naked put dan pada saat expired ternyata sahamnya kita exercise, dari buku money tree Pak Hadi menyarankan kita melakukan lagi covered call untuk memperbaiki posisi. Selain melakukan covered call bisakah kita menjual dulu sahamnya dgn sejumlah kerugian kemudian kita melukan naked put kembali(tentunya dgn perhitungan jika kita melakukan naked put kembali akn memberikan profit dan resiko yg jauh lebih baik daripada kita covered call). Mohon adv Pak. Thanks

bisa pak, BTW belum tentu klo kita beli saham lalu kita rugi,

contoh:
OTM : Strike 3 premi bid 0.43 --- BEP = 2.57
Saham dibawah $3 baru beli saham

bila saham akhirnya diharga 2.9$ kita jual masih untung $0.33$

setelah jual pasang naked put untuk saham lain

tips: ada baiknya tidak jual rugi namun unakan covered call, kecuali bila prediksi saham terus turun banyak bahkan sampai bankrut.. bila pasang pada ef index atau commodity emas nga usah jual rugi jangka panjang balik naik..

tertarik main commodity options? forex options? tunggu buku saya kedua ya pak, sekitar april...

sukses!

Dear Pak Hadi,
Thanks atas inputnya Pak, Wah.. bakalan ada buku baru lagi ya Pak, beres pasti saya beli tuh, kbarin aja Pak kpn launchingnya. Sebenarya saya jg sangat tertarik dgn workshopnya bpk, sehubungan domisli saya di Medan silahkan info juga Pak kalo ada rencana workshop di Medan..

Sehubungan dgn strategi naked put Pak, kayaknya sulit sekali utk mendapatkan saham dgn fundamental dan teknikal yg baik(dari data naked putnya the weekly newsletter saya analisa gk ada yg memenuhi kriteria Pak) ada input lain gk Pak jk kita mau main high naked put utk kondisi spt skrg ini?

Trus, melihat kondisi saham yg anjlok terus apakah bpk lebih menyarakan kt beralih dulu main ke komoditi ato mungkin ada pilihan investasi lain yg lebih aman di saat ini? Ato mgkn ada strategi lain untuk main saham individu yg lebih aman?

Thanks n Brgds,
David Kusumo

tips:
bisa juga dibalik pak, cari saham yang fundamnetal bagus baru pasang naked put

kalau the weekly (dan sekarang sy posting berkala di forum ini), di screen dari profitnya bukan fundamentalnya.. ada kalanya sangat bagus seperti beberapa kali di bulan nov-des pak, bayangkan saat itu saham keblok seperti GM untuk jangka 1 minggu bisa kasih lebih dari 80%, itupun sudah keluar berita bail out sip banget tuh...

untuk komoditi, tepat saat launching money tree di jogja januari saya kasih tips play gld-etf gold, hasilnya aru saja beberapa waktu lalu tembus 1000$ gold, dahsyat, unt sekarang tahan dulu commodity

Pak Hadi,
Saya masih agak bingung soal Naked PUT.
Diebutkan di beberapa buku bahwa Naked Put adalah strategi untuk pasar yang Bullish. Apa betul pak.
Apa menggunakan strategi Naked Put ini kita bisa rugi pak.
Thanks

Pak Hadi kalau menggunakan startegi Naked PUT apa juga perlu kita perhatikan Open Interestnya juag volumenya. Jika volumenya thousand apa boleh kita beli sahamnya.

halo pak Irawan,
NAKED PUT sangat ideal untuk saham yang diprediksi akan naik, Namun, juga bsangat bagus untuk saham yang tidak bergerak banyak (sideways), selama saham hanya bergerak diatas bep hingga kontrak berakhir kita profit,

semua investasi dan bisnis bisa rugi pak (termasuk invest properti), kerugian maksimal dari naked put adalah bila sahamm turun sampai 0 (bankrut), jadi pastikan invest pada saham yang kuat atau paling mudah ETF

----------------

untuk volume jelas perhatikan itu adalah suply and demandnya pak, sama seperti bisnis, bila bapak beli dan jual saham yang tidak ada peminat khan susah juga (iliquid), ribuan volume sudah bagus (options) namun untuk volume saham saya lebh suka jutaan....

Dear Pak Hadi,
Kemarin tgl 19 Maret 2009 ( 1 hari sebelum expired day )saya beli Naked PUT C strike 2,5 dapat premi 0,30. Hari ini saham sempat menyentuh di harga $2.40. Pertanyaan saya koq posisi tersebut belum dilikuidasi untuk beli saham ya pak. Saya masih kurang paham mengenai BEP dari posisi tersebut dan di harga berapa baru saya dilikuidasi untuk beli sahamnya. Thanks

halo pak maaf baru replay,
ok, umumnya likuidasi/assigned terjadi pada hari terakhir masa berlaku options, jadi semua tergantung saat hari jumat penutupan, saya cek c ada di kisaran 2.40-2.6 kemarin, bagaimana posisi bapak?
btw, 0,3 seperinya terlalu kecil pak harus di pertimbangkan komisi juga, semoga membantu